در دوره حرفه ای فارکس استاد مفاهیم و استراتژی های معاملاتی حرفه ای را برای انجام معاملات هدفمند ارائه می دهد. در ادامه موضوعاتی که در دوره آموزش پیشرفته فارکس پوشش داده می شوند عبارتند از:
1. تجزیه و تحلیل تکنیکال پیشرفته
- الگوهای نمودار پیچیده (سر و شانه، امواج ولف، الگوهای هارمونیک)
- ساختارهای شمعدانی پیشرفته (سه کلاغ سیاه، ستاره صبح، …)
- تحلیل چند تایم فریمی
- سطوح اصلاح فیبوناچی
- نظریه موج الیوت
2. تحلیل بنیادی
- شاخص های اقتصادی موثر بر بازار (CPI، NFP، نرخ بهره، …)
- سیاست های بانک مرکزی
- شناخت رویدادهای خبری و تأثیر آنها
3. توسعه یک برنامه معاملاتی
- تعیین اهداف واقعی بینانه
- ایجاد قوانین ورود و خروج
- نگهداری ژورنال برای ردیابی معاملات
4. تسلط بر تحلیل بنیادی
- تحلیل تفصیلی سیاست های بانک مرکزی
- درک چرخه های اقتصاد کلان جهانی
- همبستگی بین طبقات دارایی (کالاها، سهام، اوراق قرضه و ارزها)
- رویدادهای ژئوپلیتیک و تأثیر فارکس
5. استراتژی های معاملاتی و توسعه سیستم ها
- استراتژی های پیروی از روند
- معاملات مخالف روند
- استراتژی های شکست
- تکنیک های Scalping، Swing Trading و Position Trading
- اصول معاملات الگوریتمی
6. بهینه سازی مدیریت ریسک و پول
- مدل های اندازه پویا
- تخصیص ریسک برای پرتفوی های متنوع
- استراتژی های پیشرفته توقف ضرر (توقف های انتهایی، توقف های مبتنی بر نوسانات)
- محاسبه بازده تعدیل شده بر اساس ریسک
7. بک تست استراتژی
- نحوه بک تست استراتژی ها با استفاده از نرم افزار (MetaTrader، TradingView)
- محیط های معاملاتی شبیه سازی شده
- ارزیابی عملکرد (نرخ برد، متوسط بازده در هر معامله)
8. اصلاح طرح معاملاتی
- انطباق طرح معاملاتی با شرایط بازار
- بررسی و تنظیم عملکرد
- ژورنال نویسی برای بهینه سازی
9. معاملات الگوریتمی و خودکار
- مقدمه ای بر مشاوران خبره (EA)
- ربات های تجاری و اسکریپت های خودکار
- مبانی کد نویسی در Python
10. پوشش ریسک و تنوع پرتفوی
- تکنیک های پوشش ریسک همبستگی
- ایجاد تنوع بین جفت ارز و طبقات دارایی
